1今年度呈报摘要来自年度呈报全文，为一切懂得本公司的谋划功劳、财政情形及将来发扬策划，投资者该当到网站留意阅读年度呈报全文。

　　3信永中和司帐师事情所（特别平淡共同）为本公司出具了准绳无保存定见的审计呈报。

　　拟以截止2023年12月31日的公司总股本2,086,900,000股为基数，向齐备股东每10股派现金股利公民币5.60元（含税），共计分派现金股利1,168,664,000.00元；上述利润分派计划执行后，盈余未分派利润结转从此年度分派；今年度不实行送股及血本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通事后方能执行。

　　2023年，我国经济接连回升向好，寰宇文明资产维系稳定伸长态势，暴露轶群元化和高质地的特质，发扬韧性接连加强。国度对文明资产大举扶植，“全民阅读”已继续11次写入当局任务呈报，文明科技一贯长远调和，讯息和出书行业迎来较好的发扬机缘。

　　寰宇图书市集暴露优越发扬态势。凭据国度统计局揭晓的2023年国民经济和社会发扬统计公报显示，2023年整年出书图书119亿册（张），人均图书具有量8.40册（张），均比上年有彰彰伸长。凭据开卷揭晓的2023年图书零售市集年度呈报，中国图书零售市集码洋周围同比伸长率由2022年的负伸长转为正向伸长，2023年码洋周围为912亿元，同比上升了4.72%，还原了伸长趋向。从渠道看，短视频渠道超出笔直及其他电商，成为第二大图书出售渠道；短视频渠道码洋同比伸长70.10%，成为动员满堂零售市集伸长的合键动力。

　　凭据Wind资讯数据，截至2023岁尾，讯息与出书业29家上市公司，2023年前三季度买卖收入合计1,045.04亿元，同比伸长4.30%；2023年前三季度净利润合计131.97亿元，同比伸长14.67%。满堂上看，我国讯息与出书行业呈庄重发扬的态势。

　　2023年，公司达成买卖收入121.54亿元，同比伸长8.23%；达成净利润23.72亿元，同比伸长42.07%；加权均匀净资产收益率16.72%。呈报期内公司谋划情景与行业发扬趋向拥有划一性。合键目标均位居行业前线，正在业内拥有较高出的竞赛上风。

　　公司主买卖务以出书、刊行、印刷、印刷物资营业等为主，具有以出书物编纂出书、印刷复造、刊行及零售、物资营业为主的全资产链营业，渐渐调和转移媒体、互联网媒体、数字出书、新闻技巧等新兴业态，延长开采研学文旅等范畴，酿成了资产链无缺并一贯延长发扬的资产式样。公司的合键产物及供职是图书、期刊及电辅音像出书物，刊行、印刷供职、物资营业，以及文明行径体验、文旅构造供职等，戮力于为消费者供给线上和线下文明产物、文旅体验、造就供职，知足消费者的心灵文明需求。公司主买卖务中，教材教辅营业多年来维系庄重伸长的态势；刊行营业近年来通过转型升级、发扬相干多元资产，事迹博得明显伸长；印刷及印刷物资供应等营业，通过拓展谋划，营业庄重发扬。

　　公司出书营业合键蕴涵教材教辅、日常图书、期刊和电辅音像产物、数字产物的出书。遵照产物大类合键分为教材及教辅、日常图书两类。个中，教材及教辅蕴涵本版及表版代办两种。本版是指公司构造编写、具有专有出书权的教材及教辅；表版代办则由公司通过缔结答应、支出书权行使费的形式向版权悉数人博得代办权，并担当宣扬扩充、印造、刊行和售后供职等任务。

　　公司刊行营业蕴涵书店集团刊行营业和治下出书社自办刊行营业。公司全资子公司书店集团是公司旗下的刊行公司，合键谋划教材教辅、日常图书及电辅音像产物、报纸期刊等出书物的刊行、批发、零售、连锁经买卖务博鱼电竞。除书店集团表，公司治下出书社均有自办刊行编造，合键向省表里刊行各社出书的教材教辅、日常图书及电辅音像产物等出书物。

　　公司印刷营业蕴涵内部印刷营业和表部印刷营业。公司印刷企业合键供职于各出书社、杂志社、市场、当局事迹单元等客户。公司印刷企业所行使的油墨、版材等合键由物资公司供应；纸张方面，或由客户自带纸张，或企业自行采购。印刷版块采用“总-分公司”的构造架构和拘束形式，承印教材教辅等由公司统必然价，遵照工价本钱实行结算；通过开采市集或招投标博得的杂志、图书、志书及市场DM单等，两边遵照市集情景商定加工价钱。

　　公司物资营业营业合键蕴涵物资供应营业和表贸营业。公司具有2家印刷物资营业公司：物资公司和表贸公司。物资供应营业合键为公司出书、印刷营业供应纸张、油墨及其他印刷耗材等印刷物资，正在知足公司内部出书、印刷需求的根基上，同时对表发展物资营业营业。表贸营业合键谋划进口木浆等进口物资的营业，分为日常营业和转口营业。日常营业是将进口和国内采购的木浆及纸张等相干产物正在国内实行出售博鱼电竞，广泛是采用收到货款再放货的形式；转口营业是凭据客户需求进口木浆和纸成品博鱼电竞，订价形式参照当月木浆市集表商报价实行合适调剂后出售给客户，并直接将提单等货权票据转给客户，完结出售。

　　公司革新业态合键蕴涵数字版权、研学文旅、灵巧造就、融媒体、数字出书及造就供职供应等调和革新营业，依托山东出书数字调和资产探索院、山东新铧文旅发扬集团、山东东方造就科技公司、山东电辅音像出书社、山东数字出书公司、山东出书新铧造就磋议公司及其他相干单元，富裕阐发现有渠道和资源上风，行使新技巧、新形式加快促进出书资产的调和革新转型，与古板出书行业深度调和，培养和运营相干文明范畴及技巧供职，进一步加强公司的中枢竞赛力。

　　4.1呈报期末及年报披露前一个月末的平淡股股东总数、表决权还原的优先股股东总数和持有分表表决权股份的股东总数及前10名股东情景

　　1公司该当凭据要紧性法则，披露呈报期内公司谋划情景的宏大变更，以及呈报期内产生的对公司谋划情景有宏大影响和估计将来会有宏大影响的事项。

　　呈报期内，公司达成买卖收入121.54亿元。个中：出书营业买卖收入36.89亿元，同比伸长11.44%；刊行营业收入88.92亿元，同比伸长4.94%。（注：出书、刊行营业收入系团结抵销前数据）。

　　呈报期末，公司资产总额为228.54亿元，同比伸长10.66%；归属于母公司股东净资产为148.65亿元,同比伸长10.74%；现金及现金等价物余额68.47亿元，财政情形优越。

　　呈报期内，公司达成归属于母公司股东的净利润23.76亿元；扣非后归属上市公司股东的净利润15.74亿元。主买卖务暴露高出竞赛上风。

　　呈报期内，公司根本每股收益1.14元，扣非后每股收益0.75元；加权均匀净资产收益率16.72%，扣非后加权均匀净资产收益率11.42%，满堂发扬庄重。

　　2公司年度呈报披露后存正在退市危害警示或终止上市情况的，该当披露导致退市危害警示或终止上市情况的源由。

　　本公司董事会及齐备董事包管本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、凿凿性和无缺性负担法令仔肩。

　　●本次拟终止的召募资金投资项目：“爱书客”出书云平台电子书供应才能配置项目。

　　●以上事项仍旧公司第四届董事会第二十三次（按期）集会、第四届监事会第十一次（按期）集会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2024年4月17日博鱼电竞，召开了第四届董事会第二十三次（按期）集会以6附和，0票抵造，0票弃权；第四届监事会第十一次（按期）集会以3票附和，0票抵造，0票弃权，审议通过了《合于一面募投项目终止的议案》，容许终止公司首发召募资金投资项目“爱书客”出书云平台电子书供应才能配置项宗旨执行。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将的确情景通告如下：

　　经中国证券监视拘束委员会《合于准许山东出书传媒股份有限公司初次公然辟行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）准许，公司于2017年11月公然辟行26,690万股公民币平淡股（A股），刊行价钱为10.16元/股，召募资金总额为公民币271,170.40万元，扣除刊行用度共计公民币9,165.44万元后，公司实践召募资金净额为公民币262,004.96万元。上述召募资金到位情景仍旧瑞华司帐师事情所（特别平淡共同）验证，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资呈报》。

　　公司已按《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金拘束和行使的羁系央浼》等相干法令规矩及类型性文献的央浼对召募资金采用了专户存储轨造，并与保荐机构、银行缔结了召募资金三方羁系答应，用于存放上述召募资金，以包管召募资金行使安详。

　　注：2022年5月26日，经公司2022年第一次且自股东大会审议通过，容许将公司原“学前造就复合配置项目”和“职业造就复合配置项目”两项目变换为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原安排投资行使召募资金33,809.49万元中的27,192.76万元变换用于投资配置山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），盈余资金6,616.73万元及扣除手续费后发生的利钱暂存正在召募资金专户,待日后有优越投资项目时推行相干决定圭表后行使。

　　截至2023年12月31日，公司已累计行使召募资金额166,018.74万元，的确情景如下：

　　本次拟终止募投项目“‘爱书客’出书云平台电子书供应才能配置项目”（以下简称“爱书客项目”）。爱书客项目依托公司全资子公司山东数字出书传媒有限公司（以下简称“数字公司”）已有的“爱书客”出书云平台“游书店”板块，打造医学、财经、艺术范畴专业电子书出售平台，蕴涵电子书货源配置、运营扩充配置和团队配置3个子项目。通过项目配置，安排正在配置期内蕴蓄医学、财经和艺术三大类专业电子书资源167,000种，达成实质资源能力的超越式伸长，并完结“爱书客”出书云平台专业电子书的市集扩充行径，将“爱书客”配置成为专业电子书出售平台。

　　该项目为公司首发上市召募资金投资项目，于2015年11月经公司2015年第二次且自股东大会审议核准，项目配置期为3年，蕴涵电子书货源配置、运营扩充配置和团队配置3个子项目。安排总投资4,640.28万元，执行主体为数字公司。截至本定见出具日，项目尚未参加召募资金。

　　一是近年来项目市集境遇产生了较大变更博鱼电竞，数字阅读市集贸易形式火速迭代，竞赛加剧。该项目于2015年决定，项目决依时，国内数字阅读市集尚处于初期发扬阶段。熟手业后续几年的急速发扬流程中，蕴涵互联网大厂正在内的稠密厂商纷纷入场构造，数字阅读市集竞赛激烈且呈头部聚集趋向，汇集文学市集份额接连上升，出书物电子书市集占比趋于降落，行业市聚集对流量入口、优质实质资源的竞赛日趋激烈，流量本钱高企，导致数字阅读运营者边际获客本钱上升；同时，新东西、新媒体和新技巧的火速发扬，用户的消费阅读民风一贯进化，数字阅读行业的贸易形式一贯迭代，竞赛加剧，项目计划计划及配置实质已无法成家行业发扬趋向。

　　二是项目依托的“爱书客”出书云平台难以适宜最新的市集场合，难以存在，项目遗失配置及存在根基。该募投项目原安排依托数字公司已有的“爱书客”出书云平台“游书店”板块，通过置备电子书版权资源，配置团队，大举运营，打造医学、财经、艺术范畴专业电子书出售平台。因为受市集境遇变更等身分影响，数字公司“爱书客”出书云平台配置及运营不达预期，存在困苦，若不绝运营该平台将带来较大不确定性，目前，数字公司“爱书客”出书云平台已闭塞。项目仍旧遗失平台依托，公司若不绝强行促进该项目，将存正在较高的投资危害。

　　召募资金到位后，思量到行业的市集、技巧、营业发扬等情景的变更，同时连接公司自己发扬需求，公司就项目可行性及若何执行接连促进留意的深化论证任务。公司以为该项目存正在较大投资危害，已无法不绝执行，拟实行终止。公司将接连合切数字阅读范畴的发扬，后续若有较好的切入机缘，公司将主动促进相干投资。

　　项目终止后结余的召募资金4,640.28万元及扣除手续费后发生的利钱仍存召募资金专户聚集拘束，待日后有优越投资项目时推行相干决定圭表后行使。

　　公司拟终止募投项目“‘爱书客’出书云平台电子书供应才能配置项目”的执行，是公司依照相干轨则，经留意论证后做出的合理调剂，项目终止有利于防备资金危害，更好地保护公司和盛大投资者的优点，不会对公司坐蓐谋划发生实际性的影响，不存正在损害股东优点的情况。

　　公司于2024年4月17日召开了公司第四届董事会第二十三次（按期）集会，以6票附和，0票抵造，0票弃权的表决结果，审议通过了《合于一面募投项目终止的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2024年4月17日召开了公司第四届监事会第十一次（按期）集会，以3票附和，0票抵造，0票弃权的表决结果，审议通过了《合于一面募投项目终止的议案》，监事会以为：公司终止“爱书客”出书云平台电子书供应才能配置项宗旨执行是公司依照相干轨则，经留意论证后做出的合理调剂，项目终止有利于防备资金危害，更好地保护公司和盛大投资者的优点，不会对公司坐蓐谋划发生实际性的影响，相干决定圭表合适相合法令规矩和《公司章程》等轨则，不存正在损害公司及股东优点的情况。

　　公司本次终止一面募投项目（“爱书客”出书云平台电子书供应才能配置项目）的事项仍旧公司董事会和监事会审议通过，独立董事也划一容许终止该募投项目，推行了须要的审议圭表，合适《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金拘束和行使的羁系央浼》《上海证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——类型运作》等相干轨则。保荐机构对公司终止初次公然辟行股票一面募投项目事项无反对，该事项尚需公司股东大会审议通事后方可执行。

　　本公司董事会及齐备董事包管本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的真正性、凿凿性和无缺性负担法令仔肩。

　　●推行的审议圭表：山东出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次（按期）集会、第四届监事会第十一次（按期）集会审议通过了《合于公司行使一面闲置自有资金实行现金拘束的议案》，容许正在确保资金安详、操作合规合法、包管平常坐蓐谋划不受影响的条件下，公司行使最高额度不超出12亿元公民币的自有闲置资金，合时置备产物种类为安详性高、滚动性好、低危害的现金拘束类产物，自股东大会审议通过之日起12个月之内有用。正在上述额度和克日鸿沟内，该笔资金可滚动行使，由公司谋划拘束层担当理家当物的拘束。该事项尚需提交股东大会审议。

　　为提升公司资金行使功用，提升资金收益，正在确保公司平常谋划资金需求的情景下印刷，行使一面闲置自有资金实行现金拘束，增进资金收益，以更好的达成公司资金的保值增值，保证公司股东的优点。

　　公司拟行使不超出公民币12亿元的片刻闲置自有资金实行现金拘束，自股东大会审议通过之日起12个月之内有用。正在上述额度和克日鸿沟内，该笔资金可滚动行使。

　　为独揽危害，公司行使闲置自有资金实行现金拘束的投资种类应为安详性高、滚动性好且合适相干法令规矩及羁系央浼的现金拘束类产物，不蕴涵投资股票及其衍生种类、证券投资基金以及以证券投资为宗旨的产物。

　　公司将苛峻抉择治理现金拘束产物的银行，对产物的抉择着重思量收益和危害是否成家，把资金安详放正在第一位，实时合切资金的相干情景，确保投资资金到期收回，投资的产物不得质押，不影响公司常日谋划坐蓐行径。

　　2024年4月17日，公司召开第四届董事会第二十三次（按期）集会、第四届监事会第十一次（按期）集会，均以全票附和，0票抵造，0票弃权，审议通过了《合于公司行使一面闲置自有资金实行现金拘束的议案》，容许正在确保资金安详、操作合规合法、包管平常坐蓐谋划不受影响的条件下，公司行使最高额度不超出12亿元公民币的自有闲置资金，合时置备产物种类为安详性高、滚动性好、低危害的现金拘束类产物，自股东大会审议通过之日起12个月之内有用。正在上述额度和克日鸿沟内，该笔资金可滚动行使，由公司谋划拘束层担当理家当物的拘束。

　　公司投资的产物固然仅限于安详性高、滚动性好且合适相干法令规矩及羁系央浼的现金拘束类产物，但金融市集受宏观经济的影响较大，不废除该项投资受到市集动摇的影响。公司将凭据经济场合以及金融市集的变更合时适量的调剂投资产物，以是投资的实践收益存正在必然的不行预期性。

　　1.公司董事会授权谋划拘束层担当现金拘束产物的拘束,公司资产财政部相干职员将实时阐述和跟踪理家当物投向、项目进步情景，设立筑设台账对产物实行拘束，做好资金行使的账务核算任务，如评估涌现存正在不妨影响公司资金安详的危害身分，将实时采用相应举措，独揽投资危害。

　　3.公司独立董事、监事会有权对资金行使情景实行监视与查验，有须要时能够邀请专业机构实行审计。

　　4.公司估计置备的现金拘束产物为组织性存款，颠末留意评估，合适公司内部资金拘束的央浼。

　　公司行使片刻闲置自有资金实行现金拘束，是正在做好常日资金调配、包管平常坐蓐谋划所需资金不受影响的根基进取行的，有利于提升闲置资金行使功用和收益，进一步提升公司满堂收益，不会对公司将来主买卖务、财政情形、谋划功劳、现金流量发生宏大影响。公司本次拟行使不超出公民币12亿元的自有闲置资金实行现金拘束，占近来一期期末钱币资金的17.47%。公司属于讯息出书业，截止2023年12月31日，公司资产欠债率为34.97%，公司不存正在负有大额欠债的同时置备大额理家当物的情况。凭据相干轨则，公司投资的现金拘束产物本金计入资产欠债表中交往性金融资产，投资到期收益计入利润表中公平价格更正损益和投资收益。山东出书传媒股份有限公司 2023年年度谈博鱼电竞述纲要